1.操作路徑與前置條件
進入【財務會計】→【應付款管理】→【預付沖應付】，需先錄入已審核的預付單（付款類型為“預付”）和應付單（來源采購發票等），確保供應商一致且狀態為“未核銷”。
2.三步完成沖銷操作
①選擇供應商，系統自動匹配未核銷預付單與應付單；
②勾選需沖銷單據，手動調整沖銷金額（支持全額/部分沖銷）；
③點擊“保存并審核”，系統生成核銷記錄，自動更新單據狀態為“已核銷”。
3.自動匹配與手動干預結合
默認按“金額優先、時間優先”自動匹配，也支持手動選擇單據組合，適配復雜對賬場景；沖銷后可在《預付沖沖銷明細表》中追溯明細。